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一、基金最新价和净值有什么区别

基金最新价和净值区别是不是一个概念，往往表示的数值也不一样。基金最新价指的是基金当下的具体到现在几点几分几秒时盘中的一个实时价格数值。净值则是指今天收盘后的基金收盘价格除去管理或税费手续费等后最终的一个基金的价格数值。

二、最新净值是什么意思啊

净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。

举个例子：你买了100块净值为1元的基金100份，而你的朋友买的时候净值是0.5元，他同样花了100块却买了200份，当基金涨到2元一份时，你赚100块，而你的朋友赚的300。

三、基金里的最新净值是什么意思

新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。

基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。

可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。

单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额

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